6Eーユーロ通貨先物

ユーロ通貨先物：OBV ＆ MFI

ユーロ通貨先物(6E)のシーズナルトレンドは7月末から下降へ転じているが、ここにきて、OBVが新高値をつけるなど、一気に買いモメンタムが増した。但し、Money Flow Index(MFI)はまだ買われ過ぎになっていない。これまでもMFI(14)が80%を超えると6Eは下降に転じていた。ここまで上昇力が強い6Eなので、売りセットアップが完成していても実際に売りシグナルは発動していない。先週、急騰したことで、積極的な売りシグナルは前日の安値を2連続で下回ることだ。

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出来高プロファイルとオプションの取組高：NY金先物

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 これまでフィボナッチ等級を使って、サポートとレジスタンスを算出していますが、出来高プロファイルも重要な情報です。実際の売買が多いエリアはレジスタンスとサポートになっています。 出典：TradingView 今回は、ドル建てのNY金先物の固定期間出来高プロファイル（FRVP）を使って、上昇中の金先物のサポートポイントを探りました。 **① 2361米ドル** **② 2187米ドル** ①と②はこの先、重要なサポートポイントになると考えられます。 フィボナッチ分析と出来高プロファイルはサポートとレジスタンスを探るうえで貴重な情報ですが、それとは別に一般公開されているオプションのOpen Interest(取組高)データにも目を向けるべきです。 4月12日時点では、2360米ドルと2300米ドルのPutオプションが大量に残っています。市場価格に近い2360米ドルは①と1米ドル差です。目先は2360米ドルを割ってくるようであれば、ストップを巻き込んで、想定よりも大きく下落する可能性があります。 出典：シカゴ・マーカンタイル取引所(CME) 強い上げ相場となっているNY金先物ですから、レジスタンスレベルが注目されます。 フィボナッチ・エクステンションを使用してレジスタンスを割り出していますが、それ以外にシカゴ・マーカンタイル・エクスチェンジ（CME）が公開しているオプションデータに目を向けると、4月12日時点では、2500米ドルのCallオプションが大量に残っています。 直近は2500米ドルまで上昇しないと予想する向きが多いようで、この価格帯が重要なレジスタンスゾーンとして意識されています。 更新：24年5月1日 サポート①をブレイクしたNY金先物(GC)は、フィボナッチ･エクステンションで割り出したサポートゾーンに向かって下降中です。 0.618: 2284.9   1.618: 2257.6 このサポートゾーンが目先のターゲットになります。 ===== 【トレーダーズ・アルマナック】 市場分析のプロが独自の視点で 日経225・WTI原油・他市場を解き明かします 次のトレードで成功を手にしましょう！ 詳細はリンクから👇 https://tinyurl.com/36hscujp #シーズナルパターン #市場間分析　#COTレポート分析 X アカウント： @LWjapan
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COTを使った分析：ゴールド

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 「なりた・ひろゆきの視点」Vol.29のなかでもNY金先物の分析は公開しているが、Barchart.comは毎金曜日にCOTレポートを無料で開示している。 過去52週のProducersのネットショートポジションは最小となり、コマーシャルズはかなりの売りヘッジを整理している。 21年3月以降、コマーシャルズは売りヘッジを減らしているが、これはFRBが一時的なインフレの上昇を容認するとマーケットが判断したからである。NY金先物価格は1,900ドル台に回復した。ところが、FRBは価格の上昇は一過性のため、インフレ懸念はないと主張。金先物価格は値を崩して1,750ドル台まで下げてきた。 注目すべきはNY金先物の取組高の減少である。かなりオープンポジションは整理され、マーケットはかなり軽くなっている。もちろん、サマーホリディシーズンの到来で先物市場全般の出来高は減少している。Producersのポジションがネットショートからフラット、もしくはネットロングになると、金先物は上昇相場を形成している。しかも、上昇トレンドは数ヵ月間続いていることから、金先物連動型のETFを購入するに適したタイミングとなる。現地点では、短期下降トレンドは継続中なので、テクニカル分析から買いシグナルを探ることになる。 ラリー・ウィリアムズのパートナー、 "なりた・ひろゆき"と 米アノマリーの第一人者、エール・ハーシュのあとを継いだ "ジェフリー・A・ハーシュ"による 主要市場を分析した最新相場予測レポート！ ▼▼▼ご購読の詳細はこちら▼▼▼ https://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=17171&c=2011411200000
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